有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年12月17日現在	2020年 6月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,544,557	7,621,399
コール・ローン		64,497,982	99,952,699
株式		2,343,852,000	2,278,825,000
未収入金		55,596,715	-
未収配当金		400,000	5,995,040
流動資産合計		2,465,891,254	2,392,394,138
資産合計		2,465,891,254	2,392,394,138
負債の部
流動負債
未払金		60,262,167	2,800,000
未払解約金		-	20,000,000
未払利息		114	177
その他未払費用		100	343
流動負債合計		60,262,381	22,800,520
負債合計		60,262,381	22,800,520
純資産の部
元本等
元本	*1	1,336,701,920	1,384,166,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,068,926,953	985,427,249
元本等合計		2,405,628,873	2,369,593,618
純資産合計	*2	2,405,628,873	2,369,593,618
負債純資産合計		2,465,891,254	2,392,394,138

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月17日現在				2020年 6月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,336,701,920口				1,384,166,369口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7997円			1口当たりの純資産額	1.7119円
		(10,000口当たりの純資産額	17,997円)			(10,000口当たりの純資産額	17,119円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日	自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年12月17日現在	2020年 6月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月18日
期首元本額	1,473,910,953円
期首より2019年12月17日までの追加設定元本額	29,096,730円
期首より2019年12月17日までの一部解約元本額	166,305,763円
期末元本額	1,336,701,920円
2019年12月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,336,701,920円

2020年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年12月18日
期首元本額	1,336,701,920円
期首より2020年 6月17日までの追加設定元本額	102,210,080円
期首より2020年 6月17日までの一部解約元本額	54,745,631円
期末元本額	1,384,166,369円
2020年 6月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,384,166,369円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	155,673,285
合計	155,673,285

2020年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	90,523,401
合計	90,523,401

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	三井住友建設	50,000	485.00	24,250,000
		寿スピリッツ	10,000	4,860.00	48,600,000
		東レ	50,000	519.50	25,975,000
		信越化学工業	5,000	12,505.00	62,525,000
		トリケミカル研究所	5,000	11,190.00	55,950,000
		ライオン	30,000	2,517.00	75,510,000
		ユニ・チャーム	15,000	4,198.00	62,970,000
		ペプチドリーム	10,000	5,090.00	50,900,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	25,000	879.00	21,975,000
		東洋製罐グループホールディングス	20,000	1,302.00	26,040,000
		リンナイ	4,000	8,980.00	35,920,000
		ディスコ	2,000	24,870.00	49,740,000
		ダイキン工業	3,000	16,495.00	49,485,000
		SANKYO	10,000	2,792.00	27,920,000
		三菱重工業	10,000	2,755.50	27,555,000
		IHI	15,000	1,673.00	25,095,000
		コニカミノルタ	50,000	417.00	20,850,000
		富士通	5,000	12,225.00	61,125,000
		ソニー	7,000	7,669.00	53,683,000
		アルプスアルパイン	20,000	1,514.00	30,280,000
		アドバンテスト	7,500	5,900.00	44,250,000
		日本電子	15,000	2,952.00	44,280,000
		太陽誘電	10,000	3,310.00	33,100,000
		キヤノン	10,000	2,262.00	22,620,000
		リコー	30,000	859.00	25,770,000
		東京エレクトロン	2,000	23,060.00	46,120,000
		SUBARU	15,000	2,433.00	36,495,000
		オリンパス	40,000	1,895.50	75,820,000
		HOYA	5,000	10,305.00	51,525,000
		朝日インテック	5,000	3,085.00	15,425,000
		シチズン時計	60,000	379.00	22,740,000
		任天堂	1,000	48,740.00	48,740,000
		西日本旅客鉄道	5,000	6,386.00	31,930,000
		日本通運	10,000	5,750.00	57,500,000
		ヤマトホールディングス	20,000	2,443.00	48,860,000
		テクマトリックス	5,000	3,755.00	18,775,000
		インターネットイニシアティブ	5,000	3,840.00	19,200,000
		野村総合研究所	30,000	2,811.00	84,330,000
		ロコガイド	1,400	2,000.00	2,800,000
		フジ・メディア・ホールディングス	20,000	1,083.00	21,660,000
		ジャストシステム	10,000	7,280.00	72,800,000
		双日	100,000	249.00	24,900,000
		神戸物産	15,000	6,070.00	91,050,000
		シップヘルスケアホールディングス	10,000	4,485.00	44,850,000
		第一興商	5,000	3,470.00	17,350,000
		丸紅	50,000	519.90	25,995,000
		J.フロント リテイリング	25,000	889.00	22,225,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	15,000	2,314.00	34,710,000
		ワークマン	5,000	9,500.00	47,500,000
		ファーストリテイリング	700	62,860.00	44,002,000
		あおぞら銀行	15,000	2,022.00	30,330,000
		東京海上ホールディングス	5,000	4,828.00	24,140,000
		イオンフィナンシャルサービス	20,000	1,277.00	25,540,000
		日立キャピタル	10,000	2,392.00	23,920,000
		オープンハウス	15,000	3,555.00	53,325,000
		三井不動産	10,000	2,136.50	21,365,000
		パーソルホールディングス	20,000	1,461.00	29,220,000
		リクルートホールディングス	15,000	3,821.00	57,315,000
	計	銘柄数:58			2,278,825,000
		組入時価比率:96.2%			100.0%
	合 計				2,278,825,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。