有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 6月17日現在	平成26年12月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		14,656,431	95,168,841
株式		13,886,297,000	6,251,445,000
未収入金		477,037,556	11,429,757
未収配当金		81,045,000	3,140,000
未収利息		12	26
流動資産合計		14,459,035,999	6,361,183,624
資産合計		14,459,035,999	6,361,183,624
負債の部
流動負債
未払金		268,415,425	-
流動負債合計		268,415,425	-
負債合計		268,415,425	-
純資産の部
元本等
元本	*1	12,817,523,946	5,087,675,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,373,096,628	1,273,508,305
元本等合計		14,190,620,574	6,361,183,624
純資産合計	*2	14,190,620,574	6,361,183,624
負債純資産合計		14,459,035,999	6,361,183,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 6月18日 至 平成26年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、新経済成長ジャパンの計算期間に合わせるため、平成26年 6月18日から平成26年12月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 6月17日現在				平成26年12月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			12,817,523,946口				5,087,675,319口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1071円			1口当たりの純資産額	1.2503円
		(10,000口当たりの純資産額	11,071円)			(10,000口当たりの純資産額	12,503円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年12月18日 至 平成26年 6月17日	自 平成26年 6月18日 至 平成26年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 6月17日現在	平成26年12月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年12月18日
期首元本額	16,286,546,929円
期首より平成26年 6月17日までの追加設定元本額	1,044,954,194円
期首より平成26年 6月17日までの一部解約元本額	4,513,977,177円
期末元本額	12,817,523,946円
平成26年 6月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	12,817,523,946円

平成26年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 6月18日
期首元本額	12,817,523,946円
期首より平成26年12月17日までの追加設定元本額	351,772,052円
期首より平成26年12月17日までの一部解約元本額	8,081,620,679円
期末元本額	5,087,675,319円
平成26年12月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	5,087,675,319円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	708,780,760
合計	708,780,760

平成26年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	573,666,496
合計	573,666,496

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	100,000	635.00	63,500,000
		清水建設	100,000	792.00	79,200,000
		大東建託	5,000	12,910.00	64,550,000
		五洋建設	200,000	362.00	72,400,000
		大和ハウス工業	40,000	2,134.50	85,380,000
		積水ハウス	50,000	1,518.50	75,925,000
		富士紡ホールディングス	400,000	317.00	126,800,000
		東ソー	300,000	528.00	158,400,000
		東京応化工業	40,000	3,545.00	141,800,000
		ダイセル	100,000	1,362.00	136,200,000
		関西ペイント	50,000	1,814.00	90,700,000
		富士フイルムホールディングス	20,000	3,540.00	70,800,000
		日東電工	10,000	6,512.00	65,120,000
		ユニ・チャーム	60,000	2,751.00	165,060,000
		アステラス製薬	50,000	1,653.50	82,675,000
		日本新薬	50,000	3,830.00	191,500,000
		小野薬品工業	15,000	10,000.00	150,000,000
		東洋ゴム工業	100,000	2,365.00	236,500,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	50,000	2,522.00	126,100,000
		ミネベア	50,000	1,616.00	80,800,000
		日立製作所	180,000	863.00	155,340,000
		日本電産	20,000	7,818.00	156,360,000
		キーエンス	3,000	51,550.00	154,650,000
		村田製作所	10,000	12,550.00	125,500,000
		トヨタ自動車	30,000	7,143.00	214,290,000
		新明和工業	70,000	1,097.00	76,790,000
		極東開発工業	50,000	1,389.00	69,450,000
		マツダ	50,000	2,825.00	141,250,000
		富士重工業	70,000	4,151.00	290,570,000
		朝日インテック	15,000	5,760.00	86,400,000
		相鉄ホールディングス	100,000	468.00	46,800,000
		東海旅客鉄道	5,000	16,730.00	83,650,000
		西日本鉄道	100,000	475.00	47,500,000
		KDDI	20,000	7,491.00	149,820,000
		ソフトバンク	15,000	7,113.00	106,695,000
		トラスコ中山	20,000	3,095.00	61,900,000
		エービーシー・マート	30,000	5,560.00	166,800,000
		良品計画	10,000	14,070.00	140,700,000
		ドンキホーテホールディングス	15,000	7,950.00	119,250,000
		ニトリホールディングス	10,000	6,580.00	65,800,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	643.00	64,300,000
		りそなホールディングス	200,000	594.60	118,920,000
		西日本シティ銀行	200,000	334.00	66,800,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	100,000	601.00	60,100,000
		スルガ銀行	40,000	2,070.00	82,800,000
		伊予銀行	50,000	1,237.00	61,850,000
		京葉銀行	100,000	652.00	65,200,000
		FPG	50,000	1,383.00	69,150,000
		大和証券グループ本社	120,000	911.50	109,380,000
		東京海上ホールディングス	30,000	3,786.00	113,580,000
		全国保証	40,000	3,275.00	131,000,000
		三井不動産	60,000	3,065.50	183,930,000
		オリエンタルランド	6,000	25,710.00	154,260,000
		エイチ・アイ・エス	50,000	3,345.00	167,250,000
		丹青社	100,000	800.00	80,000,000
	計	銘柄数:55			6,251,445,000
		組入時価比率:98.3%			100.0%
	合 計				6,251,445,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。