有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 6月17日現在	2019年12月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,283,023	1,544,557
コール・ローン		96,832,167	64,497,982
株式		2,293,152,600	2,343,852,000
未収入金		-	55,596,715
未収配当金		13,803,500	400,000
流動資産合計		2,405,071,290	2,465,891,254
資産合計		2,405,071,290	2,465,891,254
負債の部
流動負債
未払金		13,799,318	60,262,167
未払利息		185	114
その他未払費用		98	100
流動負債合計		13,799,601	60,262,381
負債合計		13,799,601	60,262,381
純資産の部
元本等
元本	*1	1,473,910,953	1,336,701,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		917,360,736	1,068,926,953
元本等合計		2,391,271,689	2,405,628,873
純資産合計	*2	2,391,271,689	2,405,628,873
負債純資産合計		2,405,071,290	2,465,891,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月17日現在				2019年12月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,473,910,953口				1,336,701,920口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6224円			1口当たりの純資産額	1.7997円
		(10,000口当たりの純資産額	16,224円)			(10,000口当たりの純資産額	17,997円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日	自 2019年 6月18日 至 2019年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 6月17日現在	2019年12月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年12月18日
期首元本額	1,545,979,113円
期首より2019年 6月17日までの追加設定元本額	31,699,741円
期首より2019年 6月17日までの一部解約元本額	103,767,901円
期末元本額	1,473,910,953円
2019年 6月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,473,910,953円

2019年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 6月18日
期首元本額	1,473,910,953円
期首より2019年12月17日までの追加設定元本額	29,096,730円
期首より2019年12月17日までの一部解約元本額	166,305,763円
期末元本額	1,336,701,920円
2019年12月17日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	1,336,701,920円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	76,261,017
合計	76,261,017

2019年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	155,673,285
合計	155,673,285

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	20,000	667.00	13,340,000
		国際石油開発帝石	30,000	1,138.50	34,155,000
		五洋建設	40,000	680.00	27,200,000
		ニチレイ	10,000	2,571.00	25,710,000
		東レ	50,000	753.50	37,675,000
		信越化学工業	500	12,230.00	6,115,000
		住友ベークライト	100	4,235.00	423,500
		積水化学工業	13,000	1,925.00	25,025,000
		日本ゼオン	20,000	1,420.00	28,400,000
		花王	6,000	9,131.00	54,786,000
		資生堂	3,000	7,879.00	23,637,000
		ファンケル	19,000	2,839.00	53,941,000
		中外製薬	3,000	10,070.00	30,210,000
		第一三共	1,000	7,418.00	7,418,000
		大塚ホールディングス	5,100	5,053.00	25,770,300
		JXTGホールディングス	50,000	508.20	25,410,000
		東海カーボン	20,000	1,120.00	22,400,000
		日本製鉄	38,000	1,738.50	66,063,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	10,000	1,500.00	15,000,000
		UACJ	5,000	2,637.00	13,185,000
		古河電気工業	17,000	3,010.00	51,170,000
		フジクラ	90,000	477.00	42,930,000
		三浦工業	3,000	3,845.00	11,535,000
		ダイキン工業	2,000	15,970.00	31,940,000
		ダイフク	8,000	6,660.00	53,280,000
		タダノ	20,000	1,029.00	20,580,000
		オムロン	7,000	6,690.00	46,830,000
		日本電気	16,000	4,515.00	72,240,000
		アンリツ	12,000	2,189.00	26,268,000
		ソニー	10,000	7,455.00	74,550,000
		アドバンテスト	3,000	5,830.00	17,490,000
		キーエンス	2,000	40,110.00	80,220,000
		スタンレー電気	14,000	3,205.00	44,870,000
		村田製作所	7,000	6,599.00	46,193,000
		東京エレクトロン	1,000	24,635.00	24,635,000
		トヨタ自動車	500	7,818.00	3,909,000
		NOK	26,000	1,740.00	45,240,000
		本田技研工業	9,000	3,198.00	28,782,000
		スズキ	11,000	4,650.00	51,150,000
		ヤマハ発動機	15,000	2,294.00	34,410,000
		エフ・シー・シー	6,000	2,409.00	14,454,000
		HOYA	100	10,395.00	1,039,500
		朝日インテック	5,000	3,165.00	15,825,000
		任天堂	400	45,520.00	18,208,000
		東海旅客鉄道	1,000	22,175.00	22,175,000
		ヤマトホールディングス	12,000	1,920.00	23,040,000
		日本航空	6,000	3,454.00	20,724,000
		ANAホールディングス	6,000	3,704.00	22,224,000
		グリー	50,000	512.00	25,600,000
		デジタルハーツホールディングス	25,000	1,065.00	26,625,000
		メディアドゥホールディングス	11,000	4,020.00	44,220,000
		マークラインズ	5,000	2,032.00	10,160,000
		野村総合研究所	5,000	2,339.00	11,695,000
		ソースネクスト	90,000	447.00	40,230,000
		JMDC	3,900	3,755.00	14,644,500
		ソフトバンク	4,000	1,441.50	5,766,000
		SCSK	9,100	5,790.00	52,689,000
		ミロク情報サービス	16,000	3,485.00	55,760,000
		ソフトバンクグループ	12,000	4,524.00	54,288,000
		アセンテック	12,000	1,931.00	23,172,000
		BuySell Technologies	800	1,930.00	1,544,000
		ミスミグループ本社	5,000	2,771.00	13,855,000
		ジンズホールディングス	5,000	7,290.00	36,450,000
		J.フロント リテイリング	25,000	1,495.00	37,375,000
	セブン&アイ・ホールディングス	6,000	4,087.00	24,522,000
	王将フードサービス	4,000	6,460.00	25,840,000
	ファーストリテイリング	100	67,640.00	6,764,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,000	600.00	36,000,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,000	2,180.00	10,900,000
	東京海上ホールディングス	5,000	6,212.00	31,060,000
	東急不動産ホールディングス	20,000	766.00	15,320,000
	ティーケーピー	5,500	4,470.00	24,585,000
	GA technologies	9,000	3,885.00	34,965,000
	三井不動産	100	2,754.00	275,400
	日本M&Aセンター	6,000	3,775.00	22,650,000
	ベクトル	46,000	1,045.00	48,070,000
	リクルートホールディングス	7,100	4,188.00	29,734,800
	エボラブルアジア	21,000	2,047.00	42,987,000
	共栄セキュリティーサービス	6,000	4,950.00	29,700,000
	ギークス	15,000	1,642.00	24,630,000
計	銘柄数:80			2,343,852,000
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合 計				2,343,852,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。