有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)

新経済成長ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年12月19日現在	2023年 6月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,422,203	771,763
コール・ローン		80,722,825	4,642,183
株式		2,229,158,900	2,843,075,000
未収入金		-	22,145,296
未収配当金		-	28,019,000
流動資産合計		2,314,303,928	2,898,653,242
資産合計		2,314,303,928	2,898,653,242
負債の部
流動負債
未払金		8,820,000	-
未払解約金		-	20,000,000
未払利息		110	6
その他未払費用		800	319
流動負債合計		8,820,910	20,000,325
負債合計		8,820,910	20,000,325
純資産の部
元本等
元本	*1	928,363,066	951,107,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,377,119,952	1,927,545,293
元本等合計		2,305,483,018	2,878,652,917
純資産合計	*2	2,305,483,018	2,878,652,917
負債純資産合計		2,314,303,928	2,898,653,242

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月19日現在				2023年 6月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			928,363,066口				951,107,624口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4834円			1口当たりの純資産額	3.0266円
		(10,000口当たりの純資産額	24,834円)			(10,000口当たりの純資産額	30,266円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 6月18日 至 2022年12月19日	自 2022年12月20日 至 2023年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年12月19日現在	2023年 6月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年12月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月18日
期首元本額	761,489,793円
期首より2022年12月19日までの追加設定元本額	246,895,680円
期首より2022年12月19日までの一部解約元本額	80,022,407円
期末元本額	928,363,066円
2022年12月19日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	928,363,066円
日本株アクティブファンド(実績報酬型)	-円

2023年 6月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年12月20日
期首元本額	928,363,066円
期首より2023年 6月19日までの追加設定元本額	203,252,972円
期首より2023年 6月19日までの一部解約元本額	180,508,414円
期末元本額	951,107,624円
2023年 6月19日現在の元本の内訳(*)
新経済成長ジャパン	946,634,064円
日本株アクティブファンド(実績報酬型)	4,473,560円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年12月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	37,031,680
合計	37,031,680

2023年 6月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	417,462,278
合計	417,462,278

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	20,000	3,709.00	74,180,000
		森永製菓	15,000	4,627.00	69,405,000
		日本たばこ産業	20,000	3,187.00	63,740,000
		クラレ	40,000	1,388.00	55,520,000
		信越化学工業	15,000	4,801.00	72,015,000
		ロート製薬	20,000	3,344.00	66,880,000
		ディスコ	4,000	22,585.00	90,340,000
		三菱重工業	10,000	6,888.00	68,880,000
		IHI	20,000	3,919.00	78,380,000
		イビデン	10,000	8,103.00	81,030,000
		日立製作所	10,000	8,823.00	88,230,000
		ソシオネクスト	4,000	24,240.00	96,960,000
		ルネサスエレクトロニクス	30,000	2,625.00	78,750,000
		ソニーグループ	8,000	13,670.00	109,360,000
		アドバンテスト	4,000	19,200.00	76,800,000
		キーエンス	1,000	70,090.00	70,090,000
		新光電気工業	10,000	5,684.00	56,840,000
		デンソー	10,000	9,450.00	94,500,000
		川崎重工業	20,000	3,554.00	71,080,000
		トヨタ自動車	50,000	2,253.00	112,650,000
		本田技研工業	20,000	4,395.00	87,900,000
		HOYA	3,000	17,455.00	52,365,000
		凸版印刷	30,000	3,042.00	91,260,000
		TBSホールディングス	30,000	2,438.00	73,140,000
		ソフトバンクグループ	20,000	6,506.00	130,120,000
		円谷フィールズホールディングス	30,000	2,853.00	85,590,000
		三菱商事	25,000	6,942.00	173,550,000
		エービーシー・マート	10,000	7,798.00	77,980,000
		ファーストリテイリング	2,000	36,680.00	73,360,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	990.90	99,090,000
		東京海上ホールディングス	50,000	3,399.00	169,950,000
		オリックス	40,000	2,502.50	100,100,000
		オリエンタルランド	10,000	5,304.00	53,040,000
	計	銘柄数:33			2,843,075,000
		組入時価比率:98.8%			100.0%
	合 計				2,843,075,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。