米国成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/26 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/09/26 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/09/26 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/26 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/26 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/09/26 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年7月12日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2025/09/26 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/09/26 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/26 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/09/26 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/26 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/09/26 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年 7月12日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/26 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/26 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年 6月27日～2016年 6月27日	0
第4期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第5期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月26日	0
第6期計算期間	2018年 6月27日～2019年 6月26日	0
第7期計算期間	2019年 6月27日～2020年 6月26日	0
第8期計算期間	2020年 6月27日～2021年 6月28日	0
第9期計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月27日	0
第10期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第11期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月26日	0
第12期計算期間	2024年 6月27日～2025年 6月26日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年 6月27日～2016年 6月27日0第4期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第5期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月26日0第6期計算期間2018年 6月27日～2019年 6月26日0第7期計算期間2019年 6月27日～2020年 6月26日0第8期計算期間2020年 6月27日～2021年 6月28日0第9期計算期間2021年 6月29日～2022年 6月27日0第10期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第11期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月26日0第12期計算期間2024年 6月27日～2025年 6月26日0

2025/09/26 9:05

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/26 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/26 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月26日	有価証券届出書
2024年 9月26日	有価証券報告書
2025年 3月26日	有価証券届出書
2025年 3月26日	半期報告書

2025/09/26 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年 6月27日～2016年 6月27日	△22.6
第4期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	35.0
第5期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月26日	17.7
第6期計算期間	2018年 6月27日～2019年 6月26日	9.1
第7期計算期間	2019年 6月27日～2020年 6月26日	19.4
第8期計算期間	2020年 6月27日～2021年 6月28日	41.6
第9期計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月27日	△1.5
第10期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	23.6
第11期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月26日	46.3
第12期計算期間	2024年 6月27日～2025年 6月26日	3.1

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2015年 6月27日～2016年 6月27日△22.6第4期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日35.0第5期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月26日17.7第6期計算期間2018年 6月27日～2019年 6月26日9.1第7期計算期間2019年 6月27日～2020年 6月26日19.4第8期計算期間2020年 6月27日～2021年 6月28日41.6第9期計算期間2021年 6月29日～2022年 6月27日△1.5第10期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日23.6第11期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月26日46.3第12期計算期間2024年 6月27日～2025年 6月26日3.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/26 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/26 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/26 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/26 9:05

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/26 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/26 9:05

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2025/09/26 9:05

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2025/09/26 9:05

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2025/09/26 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	UBS USグロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	8,546,673,599	8.1766	69,882,731,349	8.8451	75,596,182,650	98.77
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	493,486	1.0134	500,098	1.0138	500,296	0.00

e border="0">国/

2025/09/26 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	75,596,182,650	98.77
親投資信託受益証券	日本	500,296	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	937,186,494	1.22
合計(純資産総額)		76,533,869,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本75,596,182,65098.77親投資信託受益証券日本500,2960.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―937,186,4941.22合計(純資産総額)76,533,869,440100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/26 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/26 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/26 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日	第12期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日
営業収益
受取利息	313,254	5,903,745
有価証券売買等損益	19,800,203,287	2,968,049,687
営業収益合計	19,800,516,541	2,973,953,432
営業費用
支払利息	259,118	-
受託者報酬	15,756,007	21,499,946
委託者報酬	540,955,894	738,164,889
その他費用	1,747,435	1,843,075
営業費用合計	558,718,454	761,507,910
営業利益又は営業損失(△)	19,241,798,087	2,212,445,522
経常利益又は経常損失(△)	19,241,798,087	2,212,445,522
当期純利益又は当期純損失(△)	19,241,798,087	2,212,445,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,057,498,466	△363,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,101,478,867	53,740,784,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,123,756,213	12,151,775,507
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,123,756,213	12,151,775,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,668,750,680	6,954,015,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,668,750,680	6,954,015,025
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,740,784,021	61,151,353,915

2025/09/26 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/26 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/26 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/26 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/26 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/09/26 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/09/26 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 6月27日)	6,458,129,991	6,458,129,991	12,893	12,893
第4期計算期間末	(2017年 6月26日)	9,667,215,871	9,667,215,871	17,408	17,408
第5期計算期間末	(2018年 6月26日)	6,454,422,167	6,454,422,167	20,486	20,486
第6期計算期間末	(2019年 6月26日)	11,300,010,695	11,300,010,695	22,351	22,351
第7期計算期間末	(2020年 6月26日)	12,597,062,619	12,597,062,619	26,692	26,692
第8期計算期間末	(2021年 6月28日)	19,694,311,148	19,694,311,148	37,807	37,807
第9期計算期間末	(2022年 6月27日)	30,521,848,543	30,521,848,543	37,250	37,250
第10期計算期間末	(2023年 6月26日)	41,012,868,406	41,012,868,406	46,023	46,023
第11期計算期間末	(2024年 6月26日)	63,111,205,855	63,111,205,855	67,352	67,352
第12期計算期間末	(2025年 6月26日)	71,442,254,441	71,442,254,441	69,423	69,423
	2024年 7月末日	58,199,428,509	―	60,993	―
	8月末日	58,239,405,267	―	60,557	―
	9月末日	60,212,658,784	―	62,237	―
	10月末日	66,355,385,568	―	68,543	―
	11月末日	66,409,009,247	―	68,541	―
	12月末日	72,203,871,258	―	74,589	―
	2025年 1月末日	72,196,728,332	―	73,197	―
	2月末日	66,912,736,257	―	67,052	―
	3月末日	62,418,338,345	―	61,860	―
	4月末日	61,220,950,315	―	60,029	―
	5月末日	67,632,099,535	―	65,746	―
	6月末日	72,645,826,332	―	70,565	―
	7月末日	76,533,869,440	―	74,910	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 6月27日)6,458,129,9916,458,129,99112,89312,893第4期計算期間末(2017年 6月26日)9,667,215,8719,667,215,87117,40817,408第5期計算期間末(2018年 6月26日)6,454,422,1676,454,422,16720,48620,486第6期計算期間末(2019年 6月26日)11,300,010,69511,300,010,69522,35122,351第7期計算期間末(2020年 6月26日)12,597,062,61912,597,062,61926,69226,692第8期計算期間末(2021年 6月28日)19,694,311,14819,694,311,14837,80737,807第9期計算期間末(2022年 6月27日)30,521,848,54330,521,848,54337,25037,250第10期計算期間末(2023年 6月26日)41,012,868,40641,012,868,40646,02346,023第11期計算期間末(2024年 6月26日)63,111,205,85563,111,205,85567,35267,352第12期計算期間末(2025年 6月26日)71,442,254,44171,442,254,44169,42369,4232024年 7月末日58,199,428,509―60,993―8月末日58,239,405,267―60,557―9月末日60,212,658,784―62,237―10月末日66,355,385,568―68,543―11月末日66,409,009,247―68,541―12月末日72,203,871,258―74,589―2025年 1月末日72,196,728,332―73,197―2月末日66,912,736,257―67,052―3月末日62,418,338,345―61,860―4月末日61,220,950,315―60,029―5月末日67,632,099,535―65,746―6月末日72,645,826,332―70,565―7月末日76,533,869,440―74,910―

2025/09/26 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	76,946,196,292	円
Ⅱ 負債総額	412,326,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,533,869,440	円
Ⅳ 発行済口数	10,216,765,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.4910	円
(1万口当たり純資産額)	(74,910	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額76,946,196,292円Ⅱ 負債総額412,326,852円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,533,869,440円Ⅳ 発行済口数10,216,765,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.4910円(1万口当たり純資産額)(74,910円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月27日から翌年6月26日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年7月12日から2014年6月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/26 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間	2015年 6月27日～2016年 6月27日	4,186,165,925	2,527,277,589	5,009,152,005
第4期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	5,967,590,750	5,423,491,953	5,553,250,802
第5期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月26日	3,766,870,990	6,169,477,856	3,150,643,936
第6期計算期間	2018年 6月27日～2019年 6月26日	5,988,009,219	4,082,961,737	5,055,691,418
第7期計算期間	2019年 6月27日～2020年 6月26日	3,297,179,443	3,633,451,290	4,719,419,571
第8期計算期間	2020年 6月27日～2021年 6月28日	3,805,131,982	3,315,357,165	5,209,194,388
第9期計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月27日	4,420,800,768	1,436,106,226	8,193,888,930
第10期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	1,990,832,954	1,273,332,345	8,911,389,539
第11期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月26日	2,290,091,580	1,831,059,285	9,370,421,834
第12期計算期間	2024年 6月27日～2025年 6月26日	2,134,444,818	1,213,966,126	10,290,900,526

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第3期計算期間2015年 6月27日～2016年 6月27日4,186,165,9252,527,277,5895,009,152,005第4期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日5,967,590,7505,423,491,9535,553,250,802第5期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月26日3,766,870,9906,169,477,8563,150,643,936第6期計算期間2018年 6月27日～2019年 6月26日5,988,009,2194,082,961,7375,055,691,418第7期計算期間2019年 6月27日～2020年 6月26日3,297,179,4433,633,451,2904,719,419,571第8期計算期間2020年 6月27日～2021年 6月28日3,805,131,9823,315,357,1655,209,194,388第9期計算期間2021年 6月29日～2022年 6月27日4,420,800,7681,436,106,2268,193,888,930第10期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日1,990,832,9541,273,332,3458,911,389,539第11期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月26日2,290,091,5801,831,059,2859,370,421,834第12期計算期間2024年 6月27日～2025年 6月26日2,134,444,8181,213,966,12610,290,900,526e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/26 9:05

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/09/26 9:05

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/26 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/09/26 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,314,306,153	円
Ⅱ 負債総額	3,360,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,310,945,716	円
Ⅳ 発行済口数	9,184,099,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円
(1万口当たり純資産額)	(10,138	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,314,306,153円Ⅱ 負債総額3,360,437円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,310,945,716円Ⅳ 発行済口数9,184,099,833口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0138円(1万口当たり純資産額)(10,138円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,673,531,178
国債証券	4,845,203,350
未収利息	59,794
流動資産合計	9,518,794,322
資産合計	9,518,794,322
負債の部
流動負債
未払解約金	100,626
流動負債合計	100,626
負債合計	100,626
純資産の部
元本等
元本	9,392,911,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,782,019
元本等合計	9,518,693,696
純資産合計	9,518,693,696
負債純資産合計	9,518,794,322

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,847,026,950	52.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,463,918,766	47.94
合計(純資産総額)		9,310,945,716	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,847,026,95052.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,463,918,76647.94合計(純資産総額)9,310,945,716100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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