米国成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/26 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/26 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/26 9:05

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2024年 6月27日至 2024年12月26日	第13期中間計算期間自 2025年 6月27日至 2025年12月26日
営業収益
受取利息	1,682,155	3,513,965
有価証券売買等損益	8,318,433,494	15,307,723,398
営業収益合計	8,320,115,649	15,311,237,363
営業費用
受託者報酬	10,461,875	13,248,138
委託者報酬	359,190,965	454,852,635
その他費用	918,766	965,207
営業費用合計	370,571,606	469,065,980
営業利益又は営業損失(△)	7,949,544,043	14,842,171,383
経常利益又は経常損失(△)	7,949,544,043	14,842,171,383
中間純利益又は中間純損失(△)	7,949,544,043	14,842,171,383
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△20,253,405	770,530,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,740,784,021	61,151,353,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,574,723,839	6,532,111,128
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,574,723,839	6,532,111,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,907,821,941	5,543,433,851
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,907,821,941	5,543,433,851
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	63,377,483,367	76,211,671,696

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/26 9:05

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/03/26 9:05

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2015年 6月27日～2016年 6月27日	0
第4期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第5期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月26日	0
第6期計算期間	2018年 6月27日～2019年 6月26日	0
第7期計算期間	2019年 6月27日～2020年 6月26日	0
第8期計算期間	2020年 6月27日～2021年 6月28日	0
第9期計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月27日	0
第10期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第11期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月26日	0
第12期計算期間	2024年 6月27日～2025年 6月26日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2015年 6月27日～2016年 6月27日0第4期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第5期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月26日0第6期計算期間2018年 6月27日～2019年 6月26日0第7期計算期間2019年 6月27日～2020年 6月26日0第8期計算期間2020年 6月27日～2021年 6月28日0第9期計算期間2021年 6月29日～2022年 6月27日0第10期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第11期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月26日0第12期計算期間2024年 6月27日～2025年 6月26日0

2026/03/26 9:05

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2015年 6月27日～2016年 6月27日	△22.6
第4期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	35.0
第5期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月26日	17.7
第6期計算期間	2018年 6月27日～2019年 6月26日	9.1
第7期計算期間	2019年 6月27日～2020年 6月26日	19.4
第8期計算期間	2020年 6月27日～2021年 6月28日	41.6
第9期計算期間	2021年 6月29日～2022年 6月27日	△1.5
第10期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	23.6
第11期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月26日	46.3
第12期計算期間	2024年 6月27日～2025年 6月26日	3.1
第13期中間計算期間	2025年 6月27日～2025年12月26日	20.9

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2015年 6月27日～2016年 6月27日△22.6第4期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日35.0第5期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月26日17.7第6期計算期間2018年 6月27日～2019年 6月26日9.1第7期計算期間2019年 6月27日～2020年 6月26日19.4第8期計算期間2020年 6月27日～2021年 6月28日41.6第9期計算期間2021年 6月29日～2022年 6月27日△1.5第10期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日23.6第11期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月26日46.3第12期計算期間2024年 6月27日～2025年 6月26日3.1第13期中間計算期間2025年 6月27日～2025年12月26日20.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/26 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/26 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	82,156,384,562	97.39
親投資信託受益証券	日本	501,579	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,197,112,837	2.60
合計(純資産総額)		84,353,998,978	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本82,156,384,56297.39親投資信託受益証券日本501,5790.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,197,112,8372.60合計(純資産総額)84,353,998,978100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/26 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/26 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/26 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/26 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2016年 6月27日)	6,458,129,991	6,458,129,991	12,893	12,893
第4期計算期間末	(2017年 6月26日)	9,667,215,871	9,667,215,871	17,408	17,408
第5期計算期間末	(2018年 6月26日)	6,454,422,167	6,454,422,167	20,486	20,486
第6期計算期間末	(2019年 6月26日)	11,300,010,695	11,300,010,695	22,351	22,351
第7期計算期間末	(2020年 6月26日)	12,597,062,619	12,597,062,619	26,692	26,692
第8期計算期間末	(2021年 6月28日)	19,694,311,148	19,694,311,148	37,807	37,807
第9期計算期間末	(2022年 6月27日)	30,521,848,543	30,521,848,543	37,250	37,250
第10期計算期間末	(2023年 6月26日)	41,012,868,406	41,012,868,406	46,023	46,023
第11期計算期間末	(2024年 6月26日)	63,111,205,855	63,111,205,855	67,352	67,352
第12期計算期間末	(2025年 6月26日)	71,442,254,441	71,442,254,441	69,423	69,423
	2025年 1月末日	72,196,728,332	―	73,197	―
	2月末日	66,912,736,257	―	67,052	―
	3月末日	62,418,338,345	―	61,860	―
	4月末日	61,220,950,315	―	60,029	―
	5月末日	67,632,099,535	―	65,746	―
	6月末日	72,645,826,332	―	70,565	―
	7月末日	76,533,869,440	―	74,910	―
	8月末日	76,798,465,132	―	75,199	―
	9月末日	80,607,679,488	―	78,987	―
	10月末日	86,195,151,602	―	84,340	―
	11月末日	85,797,173,074	―	83,270	―
	12月末日	86,352,955,372	―	83,750	―
	2026年 1月末日	84,353,998,978	―	81,281	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2016年 6月27日)6,458,129,9916,458,129,99112,89312,893第4期計算期間末(2017年 6月26日)9,667,215,8719,667,215,87117,40817,408第5期計算期間末(2018年 6月26日)6,454,422,1676,454,422,16720,48620,486第6期計算期間末(2019年 6月26日)11,300,010,69511,300,010,69522,35122,351第7期計算期間末(2020年 6月26日)12,597,062,61912,597,062,61926,69226,692第8期計算期間末(2021年 6月28日)19,694,311,14819,694,311,14837,80737,807第9期計算期間末(2022年 6月27日)30,521,848,54330,521,848,54337,25037,250第10期計算期間末(2023年 6月26日)41,012,868,40641,012,868,40646,02346,023第11期計算期間末(2024年 6月26日)63,111,205,85563,111,205,85567,35267,352第12期計算期間末(2025年 6月26日)71,442,254,44171,442,254,44169,42369,4232025年 1月末日72,196,728,332―73,197―2月末日66,912,736,257―67,052―3月末日62,418,338,345―61,860―4月末日61,220,950,315―60,029―5月末日67,632,099,535―65,746―6月末日72,645,826,332―70,565―7月末日76,533,869,440―74,910―8月末日76,798,465,132―75,199―9月末日80,607,679,488―78,987―10月末日86,195,151,602―84,340―11月末日85,797,173,074―83,270―12月末日86,352,955,372―83,750―2026年 1月末日84,353,998,978―81,281―

2026/03/26 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【米国成長株式ファンド】

2026/03/26 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/26 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/26 9:05

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,744,827,250	51.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,543,369,434	48.92
合計(純資産総額)		9,288,196,684	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,744,827,25051.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,543,369,43448.92合計(純資産総額)9,288,196,684100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/26 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,561,983,410
国債証券	4,743,492,500
未収利息	89,571
流動資産合計	9,305,565,481
資産合計	9,305,565,481
負債の部
流動負債
未払解約金	11
流動負債合計	11
負債合計	11
純資産の部
元本等
元本	9,160,171,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,394,267
元本等合計	9,305,565,470
純資産合計	9,305,565,470
負債純資産合計	9,305,565,481

注記表

2026/03/26 9:05