- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 6月26日) | 6,454,422,167 | 6,454,422,167 | 20,486 | 20,486 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月26日) | 11,300,010,695 | 11,300,010,695 | 22,351 | 22,351 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月26日) | 12,597,062,619 | 12,597,062,619 | 26,692 | 26,692 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 6月28日) | 19,694,311,148 | 19,694,311,148 | 37,807 | 37,807 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 30,521,848,543 | 30,521,848,543 | 37,250 | 37,250 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 41,012,868,406 | 41,012,868,406 | 46,023 | 46,023 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 6月26日) | 63,111,205,855 | 63,111,205,855 | 67,352 | 67,352 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 6月26日) | 71,442,254,441 | 71,442,254,441 | 69,423 | 69,423 |
| 2025年 1月末日 | 72,196,728,332 | ― | 73,197 | ― | |
| 2月末日 | 66,912,736,257 | ― | 67,052 | ― | |
| 3月末日 | 62,418,338,345 | ― | 61,860 | ― | |
| 4月末日 | 61,220,950,315 | ― | 60,029 | ― | |
| 5月末日 | 67,632,099,535 | ― | 65,746 | ― | |
| 6月末日 | 72,645,826,332 | ― | 70,565 | ― | |
| 7月末日 | 76,533,869,440 | ― | 74,910 | ― | |
| 8月末日 | 76,798,465,132 | ― | 75,199 | ― | |
| 9月末日 | 80,607,679,488 | ― | 78,987 | ― | |
| 10月末日 | 86,195,151,602 | ― | 84,340 | ― | |
| 11月末日 | 85,797,173,074 | ― | 83,270 | ― | |
| 12月末日 | 86,352,955,372 | ― | 83,750 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 84,353,998,978 | ― | 81,281 | ― | |
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