- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 平成26年 1月末日 | 8,234,811,939 | ― | 11,958 | ― | |
| 2月末日 | 9,704,743,704 | ― | 12,529 | ― | |
| 3月末日 | 9,342,909,853 | ― | 12,083 | ― | |
| 4月末日 | 10,219,889,655 | ― | 11,919 | ― | |
| 5月末日 | 10,862,866,333 | ― | 12,343 | ― | |
| 6月末日 | 10,308,117,818 | ― | 12,469 | ― | |
| 7月末日 | 9,643,065,793 | ― | 12,858 | ― | |
| 8月末日 | 8,731,073,078 | ― | 13,234 | ― | |
| 9月末日 | 6,449,363,970 | ― | 13,731 | ― | |
| 10月末日 | 6,496,902,348 | ― | 13,834 | ― | |
| 11月末日 | 5,968,838,294 | ― | 15,496 | ― | |
| 12月末日 | 6,875,530,708 | ― | 15,747 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,595,262,720 | ― | 14,927 | ― | |
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