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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

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【提出】: 2018/03/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 6月26日)	10,258,794,638	10,258,794,638	12,467	12,467
第2期計算期間末	(平成27年 6月26日)	5,579,637,046	5,579,637,046	16,654	16,654
第3期計算期間末	(平成28年 6月27日)	6,458,129,991	6,458,129,991	12,893	12,893
第4期計算期間末	(平成29年 6月26日)	9,667,215,871	9,667,215,871	17,408	17,408
	平成29年 1月末日	7,883,892,535	―	15,788	―
	2月末日	8,675,444,092	―	16,239	―
	3月末日	9,979,909,489	―	16,343	―
	4月末日	10,396,263,581	―	16,616	―
	5月末日	9,617,669,770	―	17,116	―
	6月末日	9,506,277,660	―	17,224	―
	7月末日	8,718,995,451	―	17,602	―
	8月末日	8,527,943,097	―	17,569	―
	9月末日	7,891,896,685	―	18,058	―
	10月末日	7,215,359,302	―	18,999	―
	11月末日	6,458,193,947	―	19,086	―
	12月末日	6,371,551,467	―	19,557	―
	平成30年 1月末日	6,960,755,402	―	20,127	―

開示資料

決算

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