- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 平成29年 1月末日 | 7,883,892,535 | ― | 15,788 | ― | |
| 2月末日 | 8,675,444,092 | ― | 16,239 | ― | |
| 3月末日 | 9,979,909,489 | ― | 16,343 | ― | |
| 4月末日 | 10,396,263,581 | ― | 16,616 | ― | |
| 5月末日 | 9,617,669,770 | ― | 17,116 | ― | |
| 6月末日 | 9,506,277,660 | ― | 17,224 | ― | |
| 7月末日 | 8,718,995,451 | ― | 17,602 | ― | |
| 8月末日 | 8,527,943,097 | ― | 17,569 | ― | |
| 9月末日 | 7,891,896,685 | ― | 18,058 | ― | |
| 10月末日 | 7,215,359,302 | ― | 18,999 | ― | |
| 11月末日 | 6,458,193,947 | ― | 19,086 | ― | |
| 12月末日 | 6,371,551,467 | ― | 19,557 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,960,755,402 | ― | 20,127 | ― | |
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