- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 平成27年 7月末日 | 5,632,250,751 | ― | 17,200 | ― | |
| 8月末日 | 5,124,679,957 | ― | 15,851 | ― | |
| 9月末日 | 5,283,116,550 | ― | 14,622 | ― | |
| 10月末日 | 6,237,996,177 | ― | 16,566 | ― | |
| 11月末日 | 5,887,560,669 | ― | 17,097 | ― | |
| 12月末日 | 6,190,142,869 | ― | 16,766 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,202,758,170 | ― | 15,037 | ― | |
| 2月末日 | 6,454,311,649 | ― | 14,303 | ― | |
| 3月末日 | 7,059,937,691 | ― | 14,767 | ― | |
| 4月末日 | 7,140,188,418 | ― | 14,291 | ― | |
| 5月末日 | 7,414,528,386 | ― | 14,649 | ― | |
| 6月末日 | 6,631,461,289 | ― | 13,182 | ― | |
| 7月末日 | 7,130,832,841 | ― | 14,277 | ― | |
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