- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 6月26日) | 6,454,422,167 | 6,454,422,167 | 20,486 | 20,486 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月26日) | 11,300,010,695 | 11,300,010,695 | 22,351 | 22,351 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月26日) | 12,597,062,619 | 12,597,062,619 | 26,692 | 26,692 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 6月28日) | 19,694,311,148 | 19,694,311,148 | 37,807 | 37,807 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 30,521,848,543 | 30,521,848,543 | 37,250 | 37,250 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 41,012,868,406 | 41,012,868,406 | 46,023 | 46,023 |
| 2022年 7月末日 | 32,017,424,035 | ― | 38,500 | ― | |
| 8月末日 | 32,434,985,169 | ― | 38,560 | ― | |
| 9月末日 | 31,268,692,544 | ― | 36,567 | ― | |
| 10月末日 | 33,737,792,033 | ― | 39,013 | ― | |
| 11月末日 | 31,671,846,971 | ― | 36,180 | ― | |
| 12月末日 | 29,552,650,200 | ― | 33,358 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 31,242,101,672 | ― | 34,836 | ― | |
| 2月末日 | 33,212,566,950 | ― | 36,696 | ― | |
| 3月末日 | 34,151,732,111 | ― | 37,250 | ― | |
| 4月末日 | 35,278,418,337 | ― | 38,266 | ― | |
| 5月末日 | 39,418,309,420 | ― | 43,074 | ― | |
| 6月末日 | 41,547,308,020 | ― | 46,782 | ― | |
| 7月末日 | 41,661,475,910 | ― | 47,577 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
