- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 6月26日) | 6,454,422,167 | 6,454,422,167 | 20,486 | 20,486 |
| 2017年 7月末日 | 8,718,995,451 | ― | 17,602 | ― | |
| 8月末日 | 8,527,943,097 | ― | 17,569 | ― | |
| 9月末日 | 7,891,896,685 | ― | 18,058 | ― | |
| 10月末日 | 7,215,359,302 | ― | 18,999 | ― | |
| 11月末日 | 6,458,193,947 | ― | 19,086 | ― | |
| 12月末日 | 6,371,551,467 | ― | 19,557 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,960,755,402 | ― | 20,127 | ― | |
| 2月末日 | 7,301,577,908 | ― | 19,666 | ― | |
| 3月末日 | 7,419,473,735 | ― | 18,980 | ― | |
| 4月末日 | 7,862,135,545 | ― | 19,572 | ― | |
| 5月末日 | 7,130,808,971 | ― | 20,350 | ― | |
| 6月末日 | 6,652,305,880 | ― | 20,679 | ― | |
| 7月末日 | 6,984,578,212 | ― | 21,334 | ― | |
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