- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 6月26日) | 6,454,422,167 | 6,454,422,167 | 20,486 | 20,486 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月26日) | 11,300,010,695 | 11,300,010,695 | 22,351 | 22,351 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月26日) | 12,597,062,619 | 12,597,062,619 | 26,692 | 26,692 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 6月28日) | 19,694,311,148 | 19,694,311,148 | 37,807 | 37,807 |
| 2021年 1月末日 | 16,361,240,285 | ― | 32,744 | ― | |
| 2月末日 | 16,302,522,137 | ― | 33,013 | ― | |
| 3月末日 | 17,211,947,575 | ― | 33,972 | ― | |
| 4月末日 | 18,032,035,085 | ― | 36,820 | ― | |
| 5月末日 | 18,260,156,880 | ― | 35,876 | ― | |
| 6月末日 | 19,998,365,910 | ― | 38,203 | ― | |
| 7月末日 | 21,469,852,244 | ― | 38,997 | ― | |
| 8月末日 | 23,385,957,682 | ― | 40,062 | ― | |
| 9月末日 | 23,443,225,902 | ― | 38,974 | ― | |
| 10月末日 | 26,062,401,012 | ― | 42,528 | ― | |
| 11月末日 | 27,418,108,220 | ― | 43,258 | ― | |
| 12月末日 | 29,182,173,015 | ― | 43,940 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 26,959,408,210 | ― | 38,901 | ― | |
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