- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 6月26日) | 6,454,422,167 | 6,454,422,167 | 20,486 | 20,486 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月26日) | 11,300,010,695 | 11,300,010,695 | 22,351 | 22,351 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 6月26日) | 12,597,062,619 | 12,597,062,619 | 26,692 | 26,692 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 6月28日) | 19,694,311,148 | 19,694,311,148 | 37,807 | 37,807 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 30,521,848,543 | 30,521,848,543 | 37,250 | 37,250 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 41,012,868,406 | 41,012,868,406 | 46,023 | 46,023 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 6月26日) | 63,111,205,855 | 63,111,205,855 | 67,352 | 67,352 |
| 2023年 7月末日 | 41,661,475,910 | ― | 47,577 | ― | |
| 8月末日 | 42,472,660,023 | ― | 48,552 | ― | |
| 9月末日 | 41,342,925,159 | ― | 46,993 | ― | |
| 10月末日 | 40,644,318,484 | ― | 45,862 | ― | |
| 11月末日 | 44,171,114,711 | ― | 50,271 | ― | |
| 12月末日 | 44,402,910,060 | ― | 50,663 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,666,235,635 | ― | 54,919 | ― | |
| 2月末日 | 52,275,097,396 | ― | 58,227 | ― | |
| 3月末日 | 55,065,113,344 | ― | 60,150 | ― | |
| 4月末日 | 55,474,181,910 | ― | 60,261 | ― | |
| 5月末日 | 57,539,003,360 | ― | 62,138 | ― | |
| 6月末日 | 64,197,617,781 | ― | 68,341 | ― | |
| 7月末日 | 58,199,428,509 | ― | 60,993 | ― | |
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