- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 6月26日) | 10,258,794,638 | 10,258,794,638 | 12,467 | 12,467 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 6月26日) | 5,579,637,046 | 5,579,637,046 | 16,654 | 16,654 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 6,458,129,991 | 6,458,129,991 | 12,893 | 12,893 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 9,667,215,871 | 9,667,215,871 | 17,408 | 17,408 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 6月26日) | 6,454,422,167 | 6,454,422,167 | 20,486 | 20,486 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 6月26日) | 11,300,010,695 | 11,300,010,695 | 22,351 | 22,351 |
| 2018年 7月末日 | 6,984,578,212 | ― | 21,334 | ― | |
| 8月末日 | 8,201,636,681 | ― | 22,537 | ― | |
| 9月末日 | 10,962,381,135 | ― | 23,462 | ― | |
| 10月末日 | 12,519,269,838 | ― | 20,381 | ― | |
| 11月末日 | 13,553,235,158 | ― | 20,867 | ― | |
| 12月末日 | 12,421,745,326 | ― | 18,742 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,409,491,393 | ― | 20,073 | ― | |
| 2月末日 | 14,003,963,803 | ― | 21,626 | ― | |
| 3月末日 | 13,070,310,050 | ― | 22,062 | ― | |
| 4月末日 | 11,764,922,623 | ― | 23,606 | ― | |
| 5月末日 | 10,841,825,700 | ― | 21,780 | ― | |
| 6月末日 | 11,474,893,688 | ― | 22,623 | ― | |
| 7月末日 | 11,161,948,390 | ― | 23,494 | ― | |
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