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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

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【提出】: 2019/09/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 6月26日)	10,258,794,638	10,258,794,638	12,467	12,467
第2期計算期間末	(2015年 6月26日)	5,579,637,046	5,579,637,046	16,654	16,654
第3期計算期間末	(2016年 6月27日)	6,458,129,991	6,458,129,991	12,893	12,893
第4期計算期間末	(2017年 6月26日)	9,667,215,871	9,667,215,871	17,408	17,408
第5期計算期間末	(2018年 6月26日)	6,454,422,167	6,454,422,167	20,486	20,486
第6期計算期間末	(2019年 6月26日)	11,300,010,695	11,300,010,695	22,351	22,351
	2018年 7月末日	6,984,578,212	―	21,334	―
	8月末日	8,201,636,681	―	22,537	―
	9月末日	10,962,381,135	―	23,462	―
	10月末日	12,519,269,838	―	20,381	―
	11月末日	13,553,235,158	―	20,867	―
	12月末日	12,421,745,326	―	18,742	―
	2019年 1月末日	13,409,491,393	―	20,073	―
	2月末日	14,003,963,803	―	21,626	―
	3月末日	13,070,310,050	―	22,062	―
	4月末日	11,764,922,623	―	23,606	―
	5月末日	10,841,825,700	―	21,780	―
	6月末日	11,474,893,688	―	22,623	―
	7月末日	11,161,948,390	―	23,494	―

開示資料

決算

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