米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月11日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,447,519 | 271,569,020 |
| 投資信託受益証券 | 10,224,630,749 | 6,684,571,522 |
| 親投資信託受益証券 | 500,444 | 500,690 |
| 未収利息 | 364 | 362 |
| 流動資産計 | 10,504,579,076 | 6,956,641,594 |
| 資産の部合計 | 10,504,579,076 | 6,956,641,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,375,237 | 98,656,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,814 | 1,232,289 |
| 未払委託者報酬 | 47,785,474 | 42,308,577 |
| その他未払費用 | 231,913 | 205,321 |
| 流動負債計 | 245,784,438 | 142,402,297 |
| 負債の部合計 | 245,784,438 | 142,402,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,228,434,401 | 4,366,328,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,030,360,237 | 2,447,910,372 |
| （分配準備積立金） | 602,815,892 | 162,856,708 |
| 元本等合計 | 10,258,794,638 | 6,814,239,297 |
| 純資産の部合計 | 10,258,794,638 | 6,814,239,297 |
| 負債・純資産合計 | 10,504,579,076 | 6,956,641,594 |
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