米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 268,682 |
| コール・ローン | 292,498,070 | 246,590,681 |
| 投資信託受益証券 | 9,650,639,007 | 6,406,759,334 |
| 親投資信託受益証券 | 500,789 | 500,345 |
| 未収入金 | － | 39,748,279 |
| 流動資産計 | 9,943,637,866 | 6,693,867,321 |
| 資産の部合計 | 9,943,637,866 | 6,693,867,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,068,822 | 197,901,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,540 | 1,170,190 |
| 未払委託者報酬 | 49,664,480 | 40,176,352 |
| 未払利息 | 584 | 655 |
| その他未払費用 | 241,569 | 196,417 |
| 流動負債計 | 276,421,995 | 239,445,154 |
| 負債の部合計 | 276,421,995 | 239,445,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,553,250,802 | 3,150,643,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,113,965,069 | 3,303,778,231 |
| （分配準備積立金） | 909,936,674 | 747,520,672 |
| 元本等合計 | 9,667,215,871 | 6,454,422,167 |
| 純資産の部合計 | 9,667,215,871 | 6,454,422,167 |
| 負債・純資産合計 | 9,943,637,866 | 6,693,867,321 |
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