米国成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月26日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月28日至 2017年6月26日	自 2017年6月27日至 2018年6月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	230	172
有価証券売買等損益	2,493,397,712	1,391,752,591
営業収益合計	2,493,397,942	1,391,752,763
営業費用
支払利息	151,991	142,942
受託者報酬	2,592,242	2,450,697
委託者報酬	89,000,184	84,140,384
その他費用	434,347	412,310
営業費用合計	92,178,764	87,146,333
営業利益又は営業損失（△）	2,401,219,178	1,304,606,430
経常利益又は経常損失（△）	2,401,219,178	1,304,606,430
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,401,219,178	1,304,606,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,117,994,824	749,244,178
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,113,965,069	3,303,778,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,528,122,841	3,449,198,281
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,528,122,841	3,449,198,281
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,146,360,112	4,814,747,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,146,360,112	4,814,747,371
分配金	－	－