米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 273,738,461 | 391,863,301 |
| 投資信託受益証券 | 11,148,645,124 | 9,549,369,329 |
| 親投資信託受益証券 | 499,901 | 499,753 |
| 未収入金 | － | 311,563,384 |
| 流動資産計 | 11,422,883,486 | 10,253,295,767 |
| 資産の部合計 | 11,422,883,486 | 10,253,295,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,018,077 | 369,062,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,064 | 1,804,628 |
| 未払委託者報酬 | 69,492,762 | 61,958,688 |
| 未払利息 | 606 | 863 |
| その他未払費用 | 337,282 | 300,707 |
| 流動負債計 | 122,872,791 | 433,127,085 |
| 負債の部合計 | 122,872,791 | 433,127,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,055,691,418 | 3,895,422,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,244,319,277 | 5,924,746,106 |
| （分配準備積立金） | 730,643,016 | 456,967,428 |
| 元本等合計 | 11,300,010,695 | 9,820,168,682 |
| 純資産の部合計 | 11,300,010,695 | 9,820,168,682 |
| 負債・純資産合計 | 11,422,883,486 | 10,253,295,767 |
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