米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 407,158,243 | 843,845,719 |
| 投資信託受益証券 | 12,381,563,827 | 15,433,385,532 |
| 親投資信託受益証券 | 499,654 | 499,555 |
| 未収入金 | － | 22,064,156 |
| 流動資産計 | 12,789,221,724 | 16,299,794,962 |
| 資産の部合計 | 12,789,221,724 | 16,299,794,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,954,522 | 305,999,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,216 | 2,412,325 |
| 未払委託者報酬 | 60,159,431 | 82,823,097 |
| 未払利息 | 557 | 1,050 |
| その他未払費用 | 292,379 | 401,997 |
| 流動負債計 | 192,159,105 | 391,638,040 |
| 負債の部合計 | 192,159,105 | 391,638,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,719,419,571 | 5,004,767,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,877,643,048 | 10,903,389,274 |
| （分配準備積立金） | 1,965,987,507 | 1,292,218,032 |
| 元本等合計 | 12,597,062,619 | 15,908,156,922 |
| 純資産の部合計 | 12,597,062,619 | 15,908,156,922 |
| 負債・純資産合計 | 12,789,221,724 | 16,299,794,962 |
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