米国成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,705,273 | 1,393,382,176 |
| 投資信託受益証券 | 19,211,815,149 | 28,252,453,307 |
| 親投資信託受益証券 | 499,457 | 499,358 |
| 流動資産計 | 19,888,019,879 | 29,646,334,841 |
| 資産の部合計 | 19,888,019,879 | 29,646,334,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,531,224 | 167,817,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,217 | 3,993,223 |
| 未払委託者報酬 | 98,818,579 | 137,100,699 |
| 未払利息 | 1,070 | 1,652 |
| その他未払費用 | 479,641 | 665,471 |
| 流動負債計 | 193,708,731 | 309,578,071 |
| 負債の部合計 | 193,708,731 | 309,578,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,209,194,388 | 6,641,304,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,485,116,760 | 22,695,452,331 |
| （分配準備積立金） | 5,324,021,815 | 4,530,552,745 |
| 元本等合計 | 19,694,311,148 | 29,336,756,770 |
| 純資産の部合計 | 19,694,311,148 | 29,336,756,770 |
| 負債・純資産合計 | 19,888,019,879 | 29,646,334,841 |
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