米国成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,705,273 | 1,083,284,143 |
| 投資信託受益証券 | 19,211,815,149 | 29,621,987,318 |
| 親投資信託受益証券 | 499,457 | 499,259 |
| 流動資産計 | 19,888,019,879 | 30,705,770,720 |
| 資産の部合計 | 19,888,019,879 | 30,705,770,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,531,224 | 15,874,573 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,217 | 4,733,911 |
| 未払委託者報酬 | 98,818,579 | 162,530,895 |
| 未払利息 | 1,070 | 1,768 |
| その他未払費用 | 479,641 | 781,030 |
| 流動負債計 | 193,708,731 | 183,922,177 |
| 負債の部合計 | 193,708,731 | 183,922,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,209,194,388 | 8,193,888,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,485,116,760 | 22,327,959,613 |
| （分配準備積立金） | 5,324,021,815 | 4,241,409,028 |
| 元本等合計 | 19,694,311,148 | 30,521,848,543 |
| 純資産の部合計 | 19,694,311,148 | 30,521,848,543 |
| 負債・純資産合計 | 19,888,019,879 | 30,705,770,720 |
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