米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,083,284,143 | 750,151,695 |
| 投資信託受益証券 | 29,621,987,318 | 40,787,157,830 |
| 親投資信託受益証券 | 499,259 | 499,013 |
| 流動資産計 | 30,705,770,720 | 41,537,808,538 |
| 資産の部合計 | 30,705,770,720 | 41,537,808,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,874,573 | 325,301,391 |
| 未払受託者報酬 | 4,733,911 | 5,626,655 |
| 未払委託者報酬 | 162,530,895 | 193,181,796 |
| 未払利息 | 1,768 | 1,839 |
| その他未払費用 | 781,030 | 828,451 |
| 流動負債計 | 183,922,177 | 524,940,132 |
| 負債の部合計 | 183,922,177 | 524,940,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,193,888,930 | 8,911,389,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,327,959,613 | 32,101,478,867 |
| （分配準備積立金） | 4,241,409,028 | 10,218,292,316 |
| 元本等合計 | 30,521,848,543 | 41,012,868,406 |
| 純資産の部合計 | 30,521,848,543 | 41,012,868,406 |
| 負債・純資産合計 | 30,705,770,720 | 41,537,808,538 |
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