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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)

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【提出】: 2026/09/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日	第13期自 2025年 6月27日至 2026年 6月26日
営業収益
受取利息	5,903,745	11,789,524
有価証券売買等損益	2,968,049,687	22,145,752,185
営業収益合計	2,973,953,432	22,157,541,709
営業費用
受託者報酬	21,499,946	27,531,911
委託者報酬	738,164,889	945,262,285
その他費用	1,843,075	1,943,617
営業費用合計	761,507,910	974,737,813
営業利益又は営業損失(△)	2,212,445,522	21,182,803,896
経常利益又は経常損失(△)	2,212,445,522	21,182,803,896
当期純利益又は当期純損失(△)	2,212,445,522	21,182,803,896
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△363,890	1,528,675,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,740,784,021	61,151,353,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,151,775,507	12,193,659,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,151,775,507	12,193,659,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,954,015,025	9,108,665,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,954,015,025	9,108,665,405
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,151,353,915	83,890,475,819

開示資料

決算

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