有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)

短期金融資産 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,842,976,950	50.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,671,495,187	49.10
合計(純資産総額)		9,514,472,137	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第1390回国庫短期証券	4,700,000,000	99.77	4,689,467,300	99.85	4,693,086,300	―	2026/9/28	49.33
日本	国債証券	第1384回国庫短期証券	150,000,000	99.78	149,671,500	99.92	149,890,650	―	2026/8/31	1.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.90
合計	50.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。