T&D日本株ファンド(通貨選択型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年12月25日: 5億3955万
2014年6月25日 -95%: 2696万
2014年12月25日 -2.97%: 2616万
2015年6月25日 +85.65%: 4857万
2015年12月25日 -52.52%: 2306万
2016年6月27日 -30.64%: 1599万
2016年12月26日 -79.9%: 321万
2017年6月26日 +311.32%: 1322万
2017年12月25日 -27.37%: 960万
2018年6月25日 +8.26%: 1040万
2018年12月25日 -90.98%: 93万
2019年6月25日 -22.14%: 73万
2019年12月25日 +478.36%: 422万
2020年6月25日 -86.54%: 56万
2020年12月25日 +605.5%: 401万

個別

2013年12月25日: 5億3955万
2014年6月25日 -41.65%: 3億1481万
2014年12月25日 +229.93%: 10億3867万
2015年6月25日 -20.41%: 8億2665万
2015年12月25日 -73.29%: 2億2079万
2016年6月27日 -48.36%: 1億1400万
2016年12月26日 -26.81%: 8344万
2017年6月26日 -59.64%: 3368万
2017年12月25日 +125.91%: 7609万
2018年6月25日 -63.19%: 2800万
2018年12月25日 -3.72%: 2696万
2019年6月25日 -56.54%: 1171万
2019年12月25日 +194.56%: 3451万
2020年6月25日 -80.58%: 670万
2020年12月25日 +319.94%: 2815万

個別

2013年12月25日: 1,452
2014年6月25日 +30.03%: 1,888
2014年12月25日 -39.62%: 1,140
2015年6月25日 -30.09%: 797
2015年12月25日 +999.99%: 3420万
2016年6月27日 -100%: 691
2016年12月26日 +112.88%: 1,471
2017年6月26日 +999.99%: 1億618万
2017年12月25日 -100%: 4,419
2018年6月25日 -56.05%: 1,942
2018年12月25日 -97.12%: 56
2019年6月25日 -21.43%: 44
2019年12月25日 +2.27%: 45
2020年6月25日 -17.78%: 37
2020年12月25日 +999.99%: 19万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,548,1192.前払費用 79,9303.未収委託者報酬 911,2324.未収運用受託報酬 382,7355.その他 6,191流動資産計 8,928,209Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 102,201(1)建物※177,626 (2)器具備品※124,388 (3)その他※1186 2.無形固定資産 39,801(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 21,332 (3)ソフトウェア仮勘定 15,606 3.投資その他の資産 346,180(1)投資有価証券 39,842 (2)関係会社株式 3,264 (3)長期差入保証金 103,908 (4)繰延税金資産 186,781 (5)長期前払費用 12,384 固定資産計 488,183資産合計 9,416,392

	第41期中間会計期間末(2020年9月30日)
8.時効後支払損引当金		37,988
流動負債計		1,240,084
Ⅱ固定負債

e border="0" width="616"> 第41期中間会計期間末
(2020年9月30日)区分注記

2021/03/25 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 7,348,860 7,679,3602.前払費用 53,985 56,7323.未収委託者報酬 1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬 365,214 424,8295.その他 1,920 570流動資産計 8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産 37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産 365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計 535,107 535,440資産合計 9,314,824 9,679,853

	第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
8.時効後支払損引当金		-		37,988
流動負債計		1,410,826		1,567,564
Ⅱ固定負債

e border="0" width="584"> 第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2021/03/25 9:00