T&D日本株ファンド(通貨選択型)

第9期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)で絞込み

個別

2017年6月26日: 1322万
2017年12月25日 -27.37%: 960万

個別

2017年6月26日: 3368万
2017年12月25日 +125.91%: 7609万

個別

2017年6月26日: 1億618万
2017年12月25日 -100%: 4,419

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金			18,435

(2)中間損益計算書

2018/03/23 9:00

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
負債の部
	流動負債
		未払金	75,026,981	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/23 9:00

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