T&D日本株ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,276,030 | 11,986,158 |
| 親投資信託受益証券 | 217,192,886 | 163,748,319 |
| 流動資産計 | 233,468,916 | 175,734,477 |
| 資産の部合計 | 233,468,916 | 175,734,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,892,762 | 7,960,336 |
| 未払受託者報酬 | 62,247 | 43,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,256,346 | 1,592,093 |
| 未払利息 | 33 | 22 |
| その他未払費用 | 15,500 | 10,917 |
| 流動負債計 | 13,226,888 | 9,607,290 |
| 負債の部合計 | 13,226,888 | 9,607,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,855,241 | 144,733,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,386,787 | 21,393,798 |
| （分配準備積立金） | 11,720,755 | 27,254,928 |
| 元本等合計 | 220,242,028 | 166,127,187 |
| 純資産の部合計 | 220,242,028 | 166,127,187 |
| 負債・純資産合計 | 233,468,916 | 175,734,477 |
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