T&D日本株ファンド(通貨選択型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2021/03/25 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2021/03/25 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。2021/03/25 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/03/25 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/03/25 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図

2021/03/25 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年7月5日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2021/03/25 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/03/25 9:00

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2021/03/25 9:00

#10 保管（連結）

【保管】
ありません。2021/03/25 9:00

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「円建てコース」「米ドル建てコース」

2021/03/25 9:00

#12 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。2021/03/25 9:00

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/03/25 9:00

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期 計算期間(2013年12月25日)	0.0550
第2期 計算期間(2014年6月25日)	0.0400
第3期 計算期間(2014年12月25日)	0.1350
第4期 計算期間(2015年6月25日)	0.1600
第5期 計算期間(2015年12月25日)	0.0000
第6期 計算期間(2016年6月27日)	0.0000
第7期 計算期間(2016年12月26日)	0.0000
第8期 計算期間(2017年6月26日)	0.0500
第9期 計算期間(2017年12月25日)	0.0550
第10期 計算期間(2018年6月25日)	0.0500
第11期 計算期間(2018年12月25日)	0.0000
第12期 計算期間(2019年6月25日)	0.0000
第13期 計算期間(2019年12月25日)	0.0500
第14期 計算期間(2020年6月25日)	0.0000
第15期 計算期間(2020年12月25日)	0.0550

e border="1" width="616">1口当たりの分配金(円)第1期 計算期間(2013年12月25日)0.0550第2期 計算期間(2014年6月25日)0.0400第3期 計算期間(2014年12月25日)0.1350第4期 計算期間(2015年6月25日)0.1600第5期 計算期間(2015年12月25日)0.0000第6期 計算期間(2016年6月27日)0.0000第7期 計算期間(2016年12月26日)0.0000第8期 計算期間(2017年6月26日)0.0500第9期 計算期間(2017年12月25日)0.0550第10期 計算期間(2018年6月25日)0.0500第11期 計算期間(2018年12月25日)0.0000第12期 計算期間(2019年6月25日)0.0000第13期 計算期間(2019年12月25日)0.0500第14期 計算期間(2020年6月25日)0.0000第15期 計算期間(2020年12月25日)0.0550

2021/03/25 9:00

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。2021/03/25 9:00

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/03/25 9:00

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2020年 9月25日 有価証券報告書

2021/03/25 9:00

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期 計算期間(2013年7月5日 ～ 2013年12月25日)	7.21
第2期 計算期間(2013年12月26日 ～ 2014年6月25日)	2.98
第3期 計算期間(2014年6月26日 ～ 2014年12月25日)	13.93
第4期 計算期間(2014年12月26日 ～ 2015年6月25日)	16.22
第5期 計算期間(2015年6月26日 ～ 2015年12月25日)	△7.28
第6期 計算期間(2015年12月26日 ～ 2016年6月27日)	△16.66
第7期 計算期間(2016年6月28日 ～ 2016年12月26日)	24.37
第8期 計算期間(2016年12月27日 ～ 2017年6月26日)	8.55
第9期 計算期間(2017年6月27日 ～ 2017年12月25日)	18.97
第10期 計算期間(2017年12月26日 ～ 2018年6月25日)	△5.93
第11期 計算期間(2018年6月26日 ～ 2018年12月25日)	△18.54
第12期 計算期間(2018年12月26日 ～ 2019年6月25日)	13.47
第13期 計算期間(2019年6月26日 ～ 2019年12月25日)	14.11
第14期 計算期間(2019年12月26日 ～ 2020年6月25日)	△3.26
第15期 計算期間(2020年6月26日 ～ 2020年12月25日)	18.60

e border="1" width="616">収益率(%)第1期 計算期間(2013年7月5日 ～ 2013年12月25日)7.21第2期 計算期間(2013年12月26日 ～ 2014年6月25日)2.98第3期 計算期間(2014年6月26日 ～ 2014年12月25日)13.93第4期 計算期間(2014年12月26日 ～ 2015年6月25日)16.22第5期 計算期間(2015年6月26日 ～ 2015年12月25日)△7.28第6期 計算期間(2015年12月26日 ～ 2016年6月27日)△16.66第7期 計算期間(2016年6月28日 ～ 2016年12月26日)24.37第8期 計算期間(2016年12月27日 ～ 2017年6月26日)8.55第9期 計算期間(2017年6月27日 ～ 2017年12月25日)18.97第10期 計算期間(2017年12月26日 ～ 2018年6月25日)△5.93第11期 計算期間(2018年6月26日 ～ 2018年12月25日)△18.54第12期 計算期間(2018年12月26日 ～ 2019年6月25日)13.47第13期 計算期間(2019年6月26日 ～ 2019年12月25日)14.11第14期 計算期間(2019年12月26日 ～ 2020年6月25日)△3.26第15期 計算期間(2020年6月26日 ～ 2020年12月25日)18.60(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/03/25 9:00

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2021/03/25 9:00

#20 委託会社等の概況（連結）

経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2021/03/25 9:00

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2021/03/25 9:00

#22 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。2021/03/25 9:00

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/03/25 9:00

#24 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。2021/03/25 9:00

#25 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形2021/03/25 9:00

#26 投資方針（連結）

マザーファンドを主要投資対象とし、短期有価証券、短期金融商品等に直接投資する場合があります。2021/03/25 9:00

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2021/03/25 9:00

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2021/03/25 9:00

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、円建てコース、米ドル建てコースの換金の際には、換金申込受付日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2021/03/25 9:00

#30 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込を行うことができます。
換金申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2021/03/25 9:00

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期(自 2019年12月26日至 2020年6月25日)	第15期(自 2020年6月26日至 2020年12月25日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,017,667	12,918,843
	営業収益合計	△2,017,667	12,918,843
営業費用
	支払利息	433	396
	受託者報酬	15,170	15,943
	委託者報酬	549,687	577,859
	その他費用	3,736	3,919
	営業費用合計	569,026	598,117
営業利益		△2,586,693	12,320,726
経常利益		△2,586,693	12,320,726
当期純利益		△2,586,693	12,320,726
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△515,161	1,091,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,591,256	169,123
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	356,770
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	356,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		350,601	42,838
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,328	42,838
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,273	-
分配金		-	3,413,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)		169,123	8,298,181

2021/03/25 9:00

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		第39期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第40期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
Ⅰ営業収益
1.委託者報酬			5,895,209		5,839,865
2.運用受託報酬			1,467,320		1,621,991
営業収益計			7,362,530		7,461,856
Ⅱ営業費用
1.支払手数料			2,382,490		2,358,262
2.広告宣伝費			1,635		970
3.調査費			2,216,821		2,236,948
(1)調査費		200,472		160,023
(2)委託調査費		1,653,354		1,710,692
(3)情報機器関連費		362,017		365,263
(4)図書費		977		968
4.委託計算費			215,420		218,698
5.営業雑経費			97,255		102,606
(1)通信費		6,885		6,812
(2)印刷費		79,705		85,021
(3)協会費		7,140		6,591
(4)諸会費		3,523		4,181
営業費用計			4,913,623		4,917,486
Ⅲ一般管理費
1.給料			1,160,714		1,180,816
(1)役員報酬		76,554		82,223
(2)給料・手当		1,023,188		1,034,250
(3)賞与		60,972		64,343
2.法定福利費			178,435		191,628
3.退職金			2,791		2,456
4.福利厚生費			3,434		4,351
5.交際費			2,118		1,555
6.旅費交通費			13,132		8,454
7.事務委託費			100,555		112,134
8.租税公課			134,442		139,472
9.不動産賃借料			142,217		150,775
10.退職給付費用			51,166		51,226
11. 役員退職慰労金			-		300
12.役員退職慰労引当金繰入			5,659		5,708
13.賞与引当金繰入			185,671		216,189
14.役員賞与引当金繰入			16,000		18,375
15.固定資産減価償却費			47,852		41,842
16.諸経費			71,508		63,433
一般管理費計			2,115,699		2,188,720
営業利益			333,207		355,649

e border="0" width="591"> 

2021/03/25 9:00

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/03/25 9:00

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式

2021/03/25 9:00

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
また、マネープールコースへのスイッチングには、申込手数料はかかりません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。2021/03/25 9:00

#36 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。2021/03/25 9:00

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/03/25 9:00

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年1月29日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

2021/03/25 9:00

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年6月26日から12月25日まで、12月26日から翌年6月25日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2021/03/25 9:00

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2013年7月5日 ～ 2013年12月25日)	656,180,048	176,754,989
第2期 計算期間(2013年12月26日 ～ 2014年6月25日)	270,318,680	284,298,466
第3期 計算期間(2014年6月26日 ～ 2014年12月25日)	96,215,778	386,900,481
第4期 計算期間(2014年12月26日 ～ 2015年6月25日)	308,430,180	193,178,682
第5期 計算期間(2015年6月26日 ～ 2015年12月25日)	688,860,254	131,882,546
第6期 計算期間(2015年12月26日 ～ 2016年6月27日)	139,167,398	415,273,741
第7期 計算期間(2016年6月28日 ～ 2016年12月26日)	7,601,681	211,990,399
第8期 計算期間(2016年12月27日 ～ 2017年6月26日)	776,937	149,416,411
第9期 計算期間(2017年6月27日 ～ 2017年12月25日)	2,844,630	75,966,482
第10期 計算期間(2017年12月26日 ～ 2018年6月25日)	2,395,891	27,484,941
第11期 計算期間(2018年6月26日 ～ 2018年12月25日)	4,748,641	14,191,681
第12期 計算期間(2018年12月26日 ～ 2019年6月25日)	3,217,669	31,348,362
第13期 計算期間(2019年6月26日 ～ 2019年12月25日)	1,280,615	11,654,531
第14期 計算期間(2019年12月26日 ～ 2020年6月25日)	7,699,156	7,023,868
第15期 計算期間(2020年6月26日 ～ 2020年12月25日)	4,357,348	14,661,593

e border="1" width="616">設定口数解約口数第1期 計算期間(2013年7月5日 ～ 2013年12月25日)656,180,048176,754,989第2期 計算期間(2013年12月26日 ～ 2014年6月25日)270,318,680284,298,466第3期 計算期間(2014年6月26日 ～ 2014年12月25日)96,215,778386,900,481第4期 計算期間(2014年12月26日 ～ 2015年6月25日)308,430,180193,178,682第5期 計算期間(2015年6月26日 ～ 2015年12月25日)688,860,254131,882,546第6期 計算期間(2015年12月26日 ～ 2016年6月27日)139,167,398415,273,741第7期 計算期間(2016年6月28日 ～ 2016年12月26日)7,601,681211,990,399第8期 計算期間(2016年12月27日 ～ 2017年6月26日)776,937149,416,411第9期 計算期間(2017年6月27日 ～ 2017年12月25日)2,844,63075,966,482第10期 計算期間(2017年12月26日 ～ 2018年6月25日)2,395,89127,484,941第11期 計算期間(2018年6月26日 ～ 2018年12月25日)4,748,64114,191,681第12期 計算期間(2018年12月26日 ～ 2019年6月25日)3,217,66931,348,362第13期 計算期間(2019年6月26日 ～ 2019年12月25日)1,280,61511,654,531第14期 計算期間(2019年12月26日 ～ 2020年6月25日)7,699,1567,023,868第15期 計算期間(2020年6月26日 ～ 2020年12月25日)4,357,34814,661,593(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。

2021/03/25 9:00

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

2021/03/25 9:00

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
区分	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)	内訳(千円)	金額(千円)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,348,860		7,679,360
2.前払費用			53,985		56,732
3.未収委託者報酬			1,009,736		982,920
4.未収運用受託報酬			365,214		424,829
5.その他			1,920		570
流動資産計			8,779,717		9,144,413
Ⅱ固定資産
1.有形固定資産			133,036		113,011
(1)建物	※1	90,958		81,816
(2)器具備品	※1	41,793		30,982
(3)その他	※1	283		212
2.無形固定資産			37,002		29,823
(1)電話加入権		2,862		2,862
(2)ソフトウェア		30,413		25,423
(3)ソフトウェア仮勘定		3,725		1,537
3.投資その他の資産			365,068		392,604
(1)投資有価証券		38,850		52,990
(2)関係会社株式		5,386		5,386
(3)長期差入保証金		111,847		106,554
(4)繰延税金資産		193,055		215,746
(5)長期前払費用		15,929		11,927
固定資産計			535,107		535,440
資産合計			9,314,824		9,679,853

e border="0" width="583">  第39期

2021/03/25 9:00

#43 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象
マザーファンド:原則として基準価額計算日の基準価額で評価します。2021/03/25 9:00

#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2021/03/25 9:00

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】
【T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース】

2021/03/25 9:00