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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

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【提出】: 2021/03/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自 2019年12月26日至 2020年6月25日)	第15期 (自 2020年6月26日至 2020年12月25日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,017,667	12,918,843
	営業収益合計	△2,017,667	12,918,843
営業費用
	支払利息	433	396
	受託者報酬	15,170	15,943
	委託者報酬	549,687	577,859
	その他費用	3,736	3,919
	営業費用合計	569,026	598,117
営業利益		△2,586,693	12,320,726
経常利益		△2,586,693	12,320,726
当期純利益		△2,586,693	12,320,726
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△515,161	1,091,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,591,256	169,123
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	356,770
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	356,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		350,601	42,838
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,328	42,838
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,273	-
分配金		-	3,413,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)		169,123	8,298,181

開示資料

決算

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