有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2019年12月26日 至 2020年6月25日) | 第15期 (自 2020年6月26日 至 2020年12月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △2,017,667 | 12,918,843 | |
| 営業収益合計 | △2,017,667 | 12,918,843 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 433 | 396 | |
| 受託者報酬 | 15,170 | 15,943 | |
| 委託者報酬 | 549,687 | 577,859 | |
| その他費用 | 3,736 | 3,919 | |
| 営業費用合計 | 569,026 | 598,117 | |
| 営業利益 | △2,586,693 | 12,320,726 | |
| 経常利益 | △2,586,693 | 12,320,726 | |
| 当期純利益 | △2,586,693 | 12,320,726 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △515,161 | 1,091,875 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,591,256 | 169,123 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 356,770 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 356,770 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,601 | 42,838 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,328 | 42,838 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,273 | - | |
| 分配金 | - | 3,413,725 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,123 | 8,298,181 | |
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