有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2018年6月26日 至 2018年12月25日) | 第12期 (自 2018年12月26日 至 2019年6月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △19,857,776 | 13,364,425 | |
| 営業収益合計 | △19,857,776 | 13,364,425 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 700 | 653 | |
| 受託者報酬 | 25,020 | 19,483 | |
| 委託者報酬 | 906,899 | 706,044 | |
| その他費用 | 6,195 | 4,837 | |
| 営業費用合計 | 938,814 | 731,017 | |
| 営業利益 | △20,796,590 | 12,633,408 | |
| 経常利益 | △20,796,590 | 12,633,408 | |
| 当期純利益 | △20,796,590 | 12,633,408 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 156,449 | 3,740,272 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,559,330 | △17,765,324 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,776 | 5,056,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,056,151 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,776 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,391 | 139,254 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,391 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 139,254 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,765,324 | △3,955,291 | |
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