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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期 (自 2018年6月26日至 2018年12月25日)	第12期 (自 2018年12月26日至 2019年6月25日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△19,857,776	13,364,425
	営業収益合計	△19,857,776	13,364,425
営業費用
	支払利息	700	653
	受託者報酬	25,020	19,483
	委託者報酬	906,899	706,044
	その他費用	6,195	4,837
	営業費用合計	938,814	731,017
営業利益		△20,796,590	12,633,408
経常利益		△20,796,590	12,633,408
当期純利益		△20,796,590	12,633,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		156,449	3,740,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,559,330	△17,765,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,776	5,056,151
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,056,151
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,776	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		396,391	139,254
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,391	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	139,254
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,765,324	△3,955,291

開示資料

決算

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