- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2017年12月26日 至 2018年6月25日) | 第11期 (自 2018年6月26日 至 2018年12月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △6,600,616 | △19,857,776 | |
| 営業収益合計 | △6,600,616 | △19,857,776 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 915 | 700 | |
| 受託者報酬 | 30,595 | 25,020 | |
| 委託者報酬 | 1,109,020 | 906,899 | |
| その他費用 | 7,588 | 6,195 | |
| 営業費用合計 | 1,148,118 | 938,814 | |
| 営業利益 | △7,748,734 | △20,796,590 | |
| 経常利益 | △7,748,734 | △20,796,590 | |
| 当期純利益 | △7,748,734 | △20,796,590 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 382,539 | 156,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,393,798 | 3,559,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,663 | 24,776 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 289,663 | 24,776 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,010,642 | 396,391 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,010,642 | 396,391 | |
| 分配金 | 5,982,216 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,559,330 | △17,765,324 | |
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