有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 2017年6月27日 至 2017年12月25日) | 第10期 (自 2017年12月26日 至 2018年6月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 36,455,433 | △6,600,616 | |
| 営業収益合計 | 36,455,433 | △6,600,616 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,515 | 915 | |
| 受託者報酬 | 43,922 | 30,595 | |
| 委託者報酬 | 1,592,093 | 1,109,020 | |
| その他費用 | 10,917 | 7,588 | |
| 営業費用合計 | 1,648,447 | 1,148,118 | |
| 営業利益 | 34,806,986 | △7,748,734 | |
| 経常利益 | 34,806,986 | △7,748,734 | |
| 当期純利益 | 34,806,986 | △7,748,734 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,309,175 | 382,539 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,386,787 | 21,393,798 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,950 | 289,663 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,950 | 289,663 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,414 | 4,010,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 788,414 | 4,010,642 | |
| 分配金 | 7,960,336 | 5,982,216 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,393,798 | 3,559,330 | |
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