有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 平成28年12月27日 至 平成29年6月26日) | 第9期 (自 平成29年6月27日 至 平成29年12月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 22,874,820 | 36,455,433 | |
| 営業収益合計 | 22,874,820 | 36,455,433 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,303 | 1,515 | |
| 受託者報酬 | 62,247 | 43,922 | |
| 委託者報酬 | 2,256,346 | 1,592,093 | |
| その他費用 | 15,500 | 10,917 | |
| 営業費用合計 | 2,336,396 | 1,648,447 | |
| 営業利益 | 20,538,424 | 34,806,986 | |
| 経常利益 | 20,538,424 | 34,806,986 | |
| 当期純利益 | 20,538,424 | 34,806,986 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,507,103 | 7,309,175 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,273,518 | 2,386,787 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,521,746 | 257,950 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,502,801 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,945 | 257,950 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 788,414 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 788,414 | |
| 分配金 | 10,892,762 | 7,960,336 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,386,787 | 21,393,798 | |
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