- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 平成26年12月26日 至 平成27年6月25日) | 第5期 (自 平成27年6月26日 至 平成27年12月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 302 | 454 | |
| 有価証券売買等損益 | 46,027,792 | △31,385,621 | |
| 営業収益合計 | 46,028,094 | △31,385,167 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 58,208 | 108,109 | |
| 委託者報酬 | 2,110,192 | 3,918,894 | |
| その他費用 | 7,219 | 13,451 | |
| 営業費用合計 | 2,175,619 | 4,040,454 | |
| 営業利益 | 43,852,475 | △35,425,621 | |
| 経常利益 | 43,852,475 | △35,425,621 | |
| 当期純利益 | 43,852,475 | △35,425,621 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,113,893 | △4,074,976 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,215,665 | 4,931,272 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,374,370 | 2,502,447 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,502,447 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,374,370 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,995,415 | 24,356,160 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,995,415 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,356,160 | |
| 分配金 | 46,401,930 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,931,272 | △48,273,086 | |
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