- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成27年12月26日 至 平成28年6月27日) | 第7期 (自 平成28年6月28日 至 平成28年12月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 270 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △114,812,019 | 87,894,145 | |
| 営業収益合計 | △114,811,749 | 87,894,145 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,945 | 3,130 | |
| 受託者報酬 | 129,963 | 85,912 | |
| 委託者報酬 | 4,711,026 | 3,114,331 | |
| その他費用 | 16,191 | 15,491 | |
| 営業費用合計 | 4,859,125 | 3,218,864 | |
| 営業利益 | △119,670,874 | 84,675,281 | |
| 経常利益 | △119,670,874 | 84,675,281 | |
| 当期純利益 | △119,670,874 | 84,675,281 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △38,229,903 | 14,620,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △48,273,086 | △122,218,364 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,297,724 | 45,374,968 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,297,724 | 45,374,968 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,802,031 | 1,484,420 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,802,031 | 1,484,420 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,218,364 | △8,273,518 | |
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