有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成25年12月26日 至 平成26年6月25日) | 第3期 (自 平成26年6月26日 至 平成26年12月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,743 | 813 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,761,989 | 41,355,950 | |
| 営業収益合計 | 19,763,732 | 41,356,763 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 112,226 | 68,864 | |
| 委託者報酬 | 4,068,218 | 2,496,156 | |
| その他費用 | 13,967 | 8,543 | |
| 営業費用合計 | 4,194,411 | 2,573,563 | |
| 営業利益 | 15,569,321 | 38,783,200 | |
| 経常利益 | 15,569,321 | 38,783,200 | |
| 当期純利益 | 15,569,321 | 38,783,200 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,839,066 | 16,570,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,178,124 | 3,459,015 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,547,088 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,547,088 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,509,686 | 3,410,060 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,618,296 | 3,410,060 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 891,390 | - | |
| 分配金 | 18,617,810 | 23,592,676 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,459,015 | 2,215,665 | |
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