- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2019年6月26日 至 2019年12月25日) | 第14期 (自 2019年12月26日 至 2020年6月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 10,863,592 | △2,017,667 | |
| 営業収益合計 | 10,863,592 | △2,017,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 452 | 433 | |
| 受託者報酬 | 17,066 | 15,170 | |
| 委託者報酬 | 618,423 | 549,687 | |
| その他費用 | 4,211 | 3,736 | |
| 営業費用合計 | 640,152 | 569,026 | |
| 営業利益 | 10,223,440 | △2,586,693 | |
| 経常利益 | 10,223,440 | △2,586,693 | |
| 当期純利益 | 10,223,440 | △2,586,693 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 688,196 | △515,161 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,955,291 | 2,591,256 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 596,137 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 572,274 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,863 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 350,601 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 231,328 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 119,273 | |
| 分配金 | 3,584,834 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,591,256 | 169,123 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
