- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 (自 平成25年7月5日 至 平成25年12月25日) | 第2期 (自 平成25年12月26日 至 平成26年6月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,284 | 1,743 | |
| 有価証券売買等損益 | 39,065,830 | 19,761,989 | |
| 営業収益合計 | 39,067,114 | 19,763,732 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 89,735 | 112,226 | |
| 委託者報酬 | 3,252,879 | 4,068,218 | |
| その他費用 | 11,159 | 13,967 | |
| 営業費用合計 | 3,353,773 | 4,194,411 | |
| 営業利益 | 35,713,341 | 15,569,321 | |
| 経常利益 | 35,713,341 | 15,569,321 | |
| 当期純利益 | 35,713,341 | 15,569,321 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,992,739 | △2,839,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 8,178,124 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,237,338 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,237,338 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,411,438 | 4,509,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,411,438 | 3,618,296 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 891,390 | |
| 分配金 | 26,368,378 | 18,617,810 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,178,124 | 3,459,015 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
