有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成28年6月28日 至 平成28年12月26日) | 第8期 (自 平成28年12月27日 至 平成29年6月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 87,894,145 | 22,874,820 | |
| 営業収益合計 | 87,894,145 | 22,874,820 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,130 | 2,303 | |
| 受託者報酬 | 85,912 | 62,247 | |
| 委託者報酬 | 3,114,331 | 2,256,346 | |
| その他費用 | 15,491 | 15,500 | |
| 営業費用合計 | 3,218,864 | 2,336,396 | |
| 営業利益 | 84,675,281 | 20,538,424 | |
| 経常利益 | 84,675,281 | 20,538,424 | |
| 当期純利益 | 84,675,281 | 20,538,424 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,620,983 | 2,507,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △122,218,364 | △8,273,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,374,968 | 3,521,746 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,374,968 | 3,502,801 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 18,945 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,484,420 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,484,420 | - | |
| 分配金 | - | 10,892,762 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,273,518 | 2,386,787 | |
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