- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 2018年12月26日 至 2019年6月25日) | 第13期 (自 2019年6月26日 至 2019年12月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 13,364,425 | 10,863,592 | |
| 営業収益合計 | 13,364,425 | 10,863,592 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 653 | 452 | |
| 受託者報酬 | 19,483 | 17,066 | |
| 委託者報酬 | 706,044 | 618,423 | |
| その他費用 | 4,837 | 4,211 | |
| 営業費用合計 | 731,017 | 640,152 | |
| 営業利益 | 12,633,408 | 10,223,440 | |
| 経常利益 | 12,633,408 | 10,223,440 | |
| 当期純利益 | 12,633,408 | 10,223,440 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,740,272 | 688,196 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,765,324 | △3,955,291 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,056,151 | 596,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,056,151 | 572,274 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 23,863 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,254 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,254 | - | |
| 分配金 | - | 3,584,834 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,955,291 | 2,591,256 | |
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