有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年1月29日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	T&D日本株 マザーファンド	29,502,877	2.3533 69,429,120	2.3926 70,588,583	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年1月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.22
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。