有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年7月31日現在)
	国名	種 類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	T&D日本株 マザーファンド	44,105,495	1.7475 77,074,352	1.7827 78,626,865	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2019年7月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。