有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

(2021年1月29日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	71,984,255	円
Ⅱ 負債総額	115,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,868,448	円
Ⅳ 発行済数量	62,468,738	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1505	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	811,575,168	円
Ⅱ 負債総額	403,400,237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	408,174,931	円
Ⅳ 発行済数量	374,076,443	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0912	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	99,961	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,961	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	460,181,992	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,181,972	円
Ⅳ 発行済数量	192,333,868	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3926	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	198,575	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,575	円
Ⅳ 発行済数量	198,687	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円