有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

(2018年7月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	123,694,627	円
Ⅱ 負債総額	195,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,498,839	円
Ⅳ 発行済数量	118,493,324	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0422	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	1,971,429,335	円
Ⅱ 負債総額	965,934,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,494,825	円
Ⅳ 発行済数量	979,600,237	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0264	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	2,442,241	円
Ⅱ 負債総額	21	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,442,220	円
Ⅳ 発行済数量	2,441,267	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,097,017,819	円
Ⅱ 負債総額	13,734,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,283,368	円
Ⅳ 発行済数量	572,224,596	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8931	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,501,163	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,501,160	円
Ⅳ 発行済数量	2,499,373	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円