有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

平成27年1月30日現在
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	180,030,864	円
Ⅱ 負債総額	273,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,757,213	円
Ⅳ 発行済数量	182,022,746	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9876	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	6,988,191,475	円
Ⅱ 負債総額	3,392,909,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,595,282,175	円
Ⅳ 発行済数量	3,699,097,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	12,502,324	円
Ⅱ 負債総額	94	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,502,230	円
Ⅳ 発行済数量	12,477,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,611,993,720	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,611,993,720	円
Ⅳ 発行済数量	2,848,095,479	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2682	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	33,312,274	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,312,274	円
Ⅳ 発行済数量	33,249,065	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円