有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(平成28年1月29日現在)

T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	720,637,886	円
Ⅱ 負債総額	1,138,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,499,463	円
Ⅳ 発行済数量	805,489,039	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8932	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	10,059,964,477	円
Ⅱ 負債総額	4,728,045,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,331,919,148	円
Ⅳ 発行済数量	6,145,230,591	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	6,699,958	円
Ⅱ 負債総額	206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,699,752	円
Ⅳ 発行済数量	6,686,774	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,736,592,160	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,736,592,160	円
Ⅳ 発行済数量	4,234,508,597	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3547	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,784,249	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,784,249	円
Ⅳ 発行済数量	10,762,375	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円