有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース | ||
| Ⅰ 資産総額 | 388,616,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,061,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,671,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
| T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,503,868,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,575,194,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,928,674,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,901,779,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
| T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,851,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,851,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,814,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
| (参考)T&D日本株マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,139,168,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,776,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,089,391,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,343,450,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5222 | 円 |
| (参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 37,224,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,224,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,151,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
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