有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

(2020年1月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	74,475,463	円
Ⅱ 負債総額	123,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,351,468	円
Ⅳ 発行済数量	72,993,461	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円

 
T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	1,015,421,215	円
Ⅱ 負債総額	498,202,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,219,029	円
Ⅳ 発行済数量	510,268,234	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円

 
T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	2,228,932	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,228,920	円
Ⅳ 発行済数量	2,230,376	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円

 
(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	568,502,521	円
Ⅱ 負債総額	23	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,502,498	円
Ⅳ 発行済数量	286,928,146	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9813	円

 
(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,288,925	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,288,921	円
Ⅳ 発行済数量	2,289,524	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円