有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(2019年1月31日現在)
T&D日本株ファンド(通貨選択型)円建てコース

Ⅰ 資産総額	102,377,612	円
Ⅱ 負債総額	3,681,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,696,012	円
Ⅳ 発行済数量	105,971,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9313	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)米ドル建てコース

Ⅰ 資産総額	1,431,035,436	円
Ⅱ 負債総額	696,519,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,516,032	円
Ⅳ 発行済数量	803,769,596	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9138	円

T&D日本株ファンド(通貨選択型)マネープールコース

Ⅰ 資産総額	2,141,525	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,141,516	円
Ⅳ 発行済数量	2,141,357	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)T&D日本株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	810,353,561	円
Ⅱ 負債総額	5,679,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,673,975	円
Ⅳ 発行済数量	472,593,346	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7027	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,200,394	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,200,390	円
Ⅳ 発行済数量	2,199,552	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円